远期外汇交易,外汇期货交易和外汇期权交易的异同点

2024-12-07 22:06:30
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回答1:

远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率,在约定的期限进行交割的外汇交易。由申请客户向中国银行发出办理远期外汇买卖指令,通过书面委托形式确定交易细节,成交后,由中国银行出具交易证实,并在交割日(成交日后第二个工作日以后的某一时期)实现收付。可根据需要,在交易期中要求银行对该交易进行平盘或在交易到期日前要求银行对该交易进行一次展期。
对公期权业务是指机构客户与中行叙做买入或卖出期权合约的资金业务:买方在付给卖方期权费后,即获得在规定的某一时点或某一时限内按约定的条件买卖一定数量的某种标的物(外汇或贵金属)或获得一定收益的权利;相应地,卖方具有应买方的要求履行合约的义务。
如需进一步了解,请详询中行当地网点。
以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。
如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。
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回答2:

相同点:

1、外汇期货交易与外汇远期都是外汇市场的组成部分。

2、外汇期货交易与外汇远期交易的对象相同,都是外汇。

3、外汇期货交易与外汇远期交易的原理相同。

4、外汇期货交易与外汇远期交易的作用相同,这两种交易的主体都是为了防止和转移汇率风险,达到保值与投机获利的目的。

5、外汇期货交易与外汇远期交易都是约定在一个确定的未来时间内,按照一定的条件,交收一定金额的外汇。

6、外汇期货交易与外汇远期交易都发源于国际贸易,并为防范汇率风险担当提供条件.

不同点:

1、市场不同。外汇期货市场是一个高度规范化的交易场所,而远期外汇市场没有固定的交易场所。

2、交易方法不同。外汇期货交易是以拍板叫价的方式成交的,而远期外汇市场是通过电讯工具进行的,并同时报出买卖价。

3、合同规范程度不同。在外汇期货交易中,合同是十分标准的,表现为在金额、交割期、交割地点的标准化。

两者还存在许多其他的差别,在日常操作中,一定要加以区分,选择适合自己的方式。

扩展资料:

远期外汇交易是外汇市场上的一种交易,具有现货交易的对称性。远期外汇交易是外汇市场上的重要交易之一。通常,即期外汇交易也由外汇银行和外汇经纪人管理。

在远期交易中,买卖双方通常签订一份买卖合同,约定外汇交易的数量、期限和汇率,并按照合同规定的汇率交货,直到约定的日期。远期交易的交割期限一般为1个月、3个月、6个月,有时甚至长达1年。

这种交易的目的是为了避免或尽量减少因汇率变动而可能造成的损失。投机者也经常利用远期交易来获利。因此,许多国家对远期交易都有一定的限制措施。

外汇期货交易是外汇交易的一种方式。外汇交易完成后,双方不提供现汇,只提供一定数额的保证金,并签订合同,按照约定的汇率在未来某一个月实际办理外汇收支。这是规避汇率风险的主要措施之一。交货期一般为1个月、3个月、6个月。

在对外贸易中,为了扩大出口,提高出口商品的国际竞争力;为了方便融资,进口商经常签订远期付款合同。货币汇率的波动以及在收款和付款之前的期间对双方造成的更大损失都是不可预测的。为了避免汇率风险,进口商需要购买预先支付的外汇期货;

为了规避汇率风险,出口商还需要提前卖出到期时收到的外汇期货;外汇银行还需要通过买卖远期外汇期货来平衡自己的头寸,以确保自己的业务和资本安全。

参考资料:百度百科-外汇期货交易

参考资料:百度百科-远期外汇交易

回答3:

(1)交易者不同。外汇期货交易,只要按规定缴纳保证金,任凭投资者均可通过外汇期货经纪商从事交易,对委托人的限制不如远期外汇交易,因为在远期外汇交易中,参与者大多为专业化的证券交易商或与银行有良好业务关系的大厂商,没有从银行取得信用额度的个人投资者和中小企业极难有机会参与远期外汇交易。
(2)交易保证金。外汇期货交易双方均须缴纳保证金,并通过期货交易所逐日清算,逐日计算盈亏,而补交或退回多余的保证金。而远期外汇交易是否缴纳保证金,视银行与客户的关系而定,通常不需要缴纳保证金,远期外汇交易盈亏要到合约到期日才结清。
(3)交易方式不同。外汇期货交易是在期货交易所公开喊价的方式进行的。交易双方互不接触,而各自以清算所结算中间人,承担信用风险。期货合约对交易货币品种、交割期、交易单位及价位变动均有限制。货币局限在少数几个主要币种。而远期外汇交易是在场外交易的,交易以电话或传真方式,由买卖双方互为对手进行的,而且无币种限制,对于交易金额和到期日,均由买卖双方身由决定。这在经济不景气时,对方违约风险增大,在交易时间、地点、价位及行情揭示方面均无特别的限制。
(4)整体交易。在外汇期货交易中,通常以本国货币作为代价买卖外汇,如在美国市场仅以美元报价,因此,除美元外的其他币种如马克与日元之间的避险,只能以美元为代介买卖日元或马克从而构成两交交易。而在远期外汇交易中,不同币种之间可以直接交易。

回答4:

在做什么?

回答5:

期货和期权是两种产品,所以不同点很多,相同点就是两个都是外汇。你现在做的怎么样啊?