差旅费如何报销

传统差旅管理模式中，超标的费用由员工先行垫付，消费结束后再走报销流程，财务根据制度将标准范围内的费用报销给员工，超额部份由员工承担，但财务记账的时候会出现发票金额大于报销金额。如果这个业务频繁出现，会给企业带来合规性风险。而且随着员工对生活品质愈发重视，很多员工愿意承担超额部分以获得更好的差旅体验，却又面临线上流程不支持、差旅标准一刀切的尴尬，那如何解决这一问题，实现企业节省成本和员工消费体验之间的平衡发展呢？

费控云报销平台创新混合支付功能，可以根据人员、岗位、职级、项目、成本中心、业务类型等维度来定义是否可以使用混合支付场景，还可以根据不同的场景需求来配置相关产品超标之后的规则，如机票开启超标走二次审批；酒店超标走混合支付；火车票超标不允许预订，规则配置十分灵活，甚至可以在超标后让员工在混合支付与二次审批之间自行选择，将决定权赋予员工。员工选择混合支付后，月结部份进入月结账单，个人支付部份进个人支付流水，简化财务结算和入账处理，减少财务记账麻烦和风险。还能与福利积分打通，超标部分可以用福利积分支付，积分不足部分再用微信、支付宝等第三方平台支付。这样在公司费用标准框架下，既满足了员工的出行体验，还让员工在合规的前提下阳光消费。

差旅费报销流程

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

扩展：

从申请到对账全流程贯通，差旅费报销竟能如此丝滑?

轻松商旅，快乐报销

NO.1一键申请，一站式预订，出差体验up!up!

自动关联预算，员工提交差旅申请单，填写行程明细，平台直接通过预置的费用标准判断此消费是否合规，审批通过后员工即可直接订购机票、酒店。

胜意费控云系统自动聚合各大平台航班、酒店、用车等信息，并进行同屏比价，员工可以选择性价比最高的商品。订购时，系统自动匹配校验员工差旅标准，支持按部门、项目、人员等多个维度进行差标控制，超标可通过紧急预订功能，跟领导请示后进行预订。

订购时，还有许多惊喜场景可以解锁，如多人出差时，智能展示同行人的订单，直接省掉查询、对比时间，预订更快捷；差标自动校准，可一键筛选符合差标的商品；超标部分个人付，节约部分可归己。至此，在员工申请+预订+消费环节中，费用控制贯穿始终，消费合规自动校验，实现“消费即合规”。

NO.2便捷报销，因公消费无需垫资

报销时，发票太多容易掉，填报贴票手续复杂，而现在线上消费免贴票，订单自动带出相关费用并可修改，省去员工个人再去填报的环节。

如果有线下消费费用需要一起报销，可以通过手工导入或发票导入录入费用，平台支持拍照识别、相册导入、链接导入、扫码收票等多种导入方式，员工无需手动填写、贴票，补助自动计算，让报销更便捷、更高效。

胜意费控云平台还引入移动审批流，员工通过手机或电脑双端随时随地发起审批，可实时查看审批进度，催办对应的审批人员，让报销不焦虑。通过平台，能够做到事前申请、费用审批、事中流程管理和事后报销相结合，大幅缩短员工报销时间。

NO.3自动开账对账，从报销到记账只需一步

员工因公出行时，标准内可以使用公司统一结算，一张发票就能完成所有结算，减少人工干预，此时可由服务商替企业做即时的资金支付，待到账期时，再与企业统一对账结算。

结算模式灵活，支持根据多个维度定义账期，支持集团统一结算，也可以各法人公司，各核算主体分别结算。

胜意费控云平台支持每日自动对账、开账，平台通过接口获取账单数据，自动生成日账单，与服务商的账单进行智能比对，发现异常即刻提醒，方便结算会计及时处理。自动化对账处理，让对账结算工作效率大大提升。

对账完成后，自动生成凭证，再将邮寄的发票&凭证统一归档，从此告别此前冗长的报销流程。

当越来越多的业务转移到办公室之外，差旅已经成为企业经营过程中的一种常态。企业的“差旅后遗症”也随之而来：越来越多的外出给考勤管理造成压力，员工到底外出去了哪里，公司直到事后才能知道；员工差旅回来之后，差旅费用的报销缺乏必要的依据，公司核查起来不方便、审批周期长，每个部门的费用使用情况难以做到实时掌控和协调，导致预算形同虚设……
泛微齐业成提供一站式差旅报销解决方案
1、出差需要借款？一起搞定
与客户约定好拜访的时间，小杨做的第一件事情就是：登录协同OA系统提交出差申请。除了选好出差日期，拜访客户、拜访事由以及相关的合同信息等，小杨把借款的需求也一并办了！这一个流程方便的不仅仅是小杨，有了必要的信息参考，领导审批起来效率也提升不少，大家皆大欢喜。
2、差旅信息实时同步，考勤管理不再难
当小杨提交出差/外出申请，通过审批之后，会自动计入考勤报表。
3、需要预定机票？轻松一键ok
OA与商旅平台打通，用户在填写出差申请的同时可以根据需求调用商旅票务预订，轻松实现一键订票。
4、一站式费用报销，酷炫实用！
小杨出差一趟回来，第一件事情就是登录OA系统提交报销。在下边的流程表单里边，小杨可以知晓自己目前的借款情况，一项项费用明细添加好之后，冲销的金额系统也会自动呈现出来，一目了然。
5、费用审批，有据可依更高效
在费用报销后侧协同信息栏，可以看到该员工的历史报销流程以及其他相关的历史数据，为领导审批提供依据。
6、费用报表，让每一次差旅更有效
很多时候，企业会发现预算花完了，但预期的目标却没达成，或者目标达成了，钱也花超了！而差旅费用支出频率高、预算成本也高，与业务部门息息相关，直接影响着业绩目标的达成情况。因此，每一次差旅是否实现预期效果，以及每一个客户、每一个项目的成本是否超出预算，关系到企业费用支出的有效性。协同OA平台从多维度呈现费用报表，让企业能够实时知晓费用支出情况，并做出必要的调整，以指导业务。

条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分个人自理。
(一)出差人员乘坐交通工具的等级:
职务\交通工具 火车(含全列软席列车) 轮船 (不包括旅游船) 飞机 其他交通工具(不包括出租小汽车)
市长、副市长以及相当职级的人员软席(软卧、软座及全列软席列车的一等软座和软卧)　 一等舱 公务舱凭据报销
市级机关正副(厅)局长以上以及相当职级人员、事业单位岗位工资在四级以上(含四级)以及正高级专业技术人员及管理人员 软席(软座、软卧及全列软席列车的一等软座和软卧) 二等舱 普通舱(经济舱) 凭据报销
其余人员 硬席(硬座、硬卧及全列软席列车的二等软座和软卧) 三等舱 普通舱(经济舱) 凭据报销
(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位主要领导批准方可乘坐飞机。
第七条 乘坐火车(含全列软席列车)或长途公共汽车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，乘坐一般火车和长途公共汽车按照实际乘坐硬座票价的80%给予补助，乘坐全列软席列车按照软座车票的40%给予补助。可以乘坐火车软卧而改乘火车硬卧的，不再给予补助。
第八条 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。