负责人为了明确资金收付去向，出纳人员填制的表格。1、收入：具体收款来源、金额、当日合计收入（一般下班前整理申报当天的，或者次日上班后整理申报）2、支出：具体支付去向、金额、当日合计支出3、余额及可用余额，包括存款、现金。日 报表就是日的收支，周报表就是一周的收支，月报表就是一个月的收支。
