什么是基金资产的估值、净值、总值及相互间关系？

基金资产的净值就是按当前价格计算的基金资产价值，通常以收盘价计算，公募基金每个交易日后公布一次净值，私募基金不定期公布净值。
估值是在基金公司尚未洞闹公布净值的时候，其他机构或投资余旅者根据其公布的投资组合和资产价格估算的基金资产价值。估值不一定按收盘价计算，可以盘中实时、连续地公布。
总值是基金资产净值加上以分红现金后的总价值。由于单一比较净值时，可能无法体现基金通过分红对投资者的回报，所以通过比较基金总值的增长来综纳毁罩合估计基金资产的增值。

　　基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和告洞答方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。
　　基金资产净值是颤链指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
　　基金资产总值是指一个基金所拥有的资产（包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产）于每个营业日收市后，根据袜慧收盘价格计算出来的总资产价值。
　　基金资产估值≈基金资产净值，净值=总资产-总负债。

估值=净值+无含岁形资产；总值=净值+融资；净值=所有权属于基金公司的一切等价物
无形资产：对于获利有帮助，但又不是资金的软硬件。例如：一位成功的基金经理，他的任职要比业余投资者任职基金经理能坦闹够产生更大的回报，这样就会改变无形资产的量化。
融资：包括贷款，信托等谈信睁等非自有资金。

通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定资产公允价值的过程。基金管理人每个交易日对基激猛金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。
总值：基金全部资产价值的总和
净值桐山：基金资产净值=基金资产-基金负债局铅中
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额