求一套小型物流公司用Excel做的财务报表？主要让老板知道收入、支出、盈利的情况就可以了。谢谢

　　2012年1月的费用明细表
　　序号 收支类型 金额 数据分析 备注
　　一 收入统计 日均收入 收入构成比例
　　1 工资性收入 ￥0.00 ￥0.00 0.00%
　　2 馈赠性收入 ￥0.00 ￥0.00 0.00%
　　3 赌博性收入 ￥0.00 ￥0.00 0.00%
　　4 意外性收入 ￥0.00 ￥0.00 0.00%
　　5 报销性收入 ￥0.00 ￥0.00 0.00%
　　6 工地补助收入 ￥0.00 ￥0.00 0.00%
　　合计收入 ￥0.00 ￥0.00
　　二 支出统计 其中:因公务支出 日均支出 支出构成比例 公务占支出
　　1 日用性支出 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 0.00%
　　2 香烟等支出 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 0.00%
　　3 交通性支出 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 0.00%
　　4 通讯费支出 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 0.00%
　　5 旅游性支出 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 0.00%
　　6 娱乐性支出 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 0.00%
　　7 馈赠性支出 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 0.00%
　　8 学习性支出 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 0.00%
　　9 赌博性支出 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 0.00%
　　10 意外性支出 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 0.00%
　　合计支出 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 0.00%
　　三 储蓄统计
　　1 存款 ￥0.00
　　2 取款 ￥0.00
　　合计储蓄 ￥0.00
　　四 借贷统计 其中:公款
　　1 借款 ￥0.00 ￥0.00
　　2 还款 ￥0.00 ￥0.00
　　3 放贷 ￥0.00 ￥0.00
　　4 收贷 ￥0.00 ￥0.00
　　合计借贷 ￥0.00 ￥0.00

　　本期间内:合计收支 ￥0.00

　　总计收支 ￥0.00 总计收入 ￥0.00 总计支出 ￥0.00
　　现剩余现金(不含储蓄) ￥0.00 其中:公款￥0.00
　　储蓄余额 ￥0.00
　　负债情况(正数为负债) ￥0.00 其中:公款￥0.00 查询时间:2012年3月23日
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