有银行日记账和现金日记账两种，市场上有的买的，科目左边登记发生的明细，借方登记金额增加，贷方登记金额减少，最后的合计数就是你的期末余额，相信会对你有所帮助。
现金流水账 借方：5000元 贷方：3000 摘要：张三报销差旅费3000元交回余款2000元 ，也可分细写各项费用
你说的是现金日记账还是简单的流水账？
1、现金日记账呢就记：借方：2000元 摘要：张三报销差旅费交回多借款
2、简单流水账呢就记：借方：2000元 摘要：张三报销差旅费3000元交回余款2000元
还款 2000元 借方
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