基金成本是什么意思

依据基金单位份额净值可以计算出净值公布日那天你的账户资产：

基金单位份额净值*账户份额，计算得出你的当前账户资产，然后和投入成本对比，如果当前账户资产高于投入成本，说明你赚了，反之就亏了。

这是在没有现金分红的情况下。如果有现金分红，则要把曾经得到的现金分红和当前资产市值相加，然后再和你的投入成本做比较。

扩展资料:

基金成本的支出费用:

基金在运作过程中产生的费用支出就是基金费用，部分费用构成了基金管理人、托管人、销售机构以及其他当事人的收入来源。

开放式基金的费用由直接费用和间接费用两部分组成。

直接费用包括交易时产生的认购费、申购费和赎回费，这部分费用由投资者直接承担；

间接费用是从基金净值中扣除的法律法规及基金契约所规定的费用，包括管理费、托管费和运作费等其他费用。

参考资料来源:百度百科-基金投资

参照资料来源:百度百科-基金费用

基金成本一般说的是一个人购买一只基金的平均成本。

因为购买同一只基金可能不止一次，所以这个基金成本是计算整体平均水平。
举个例子，假设一个人买了三次同一只基金。
第一次本金1000元，得到份额是1400份，
第二次本金2000元，份额为2000份，
第三次本金2000元，份额为1800份，

那么基金成本是（1000+2000+2000）/（1400+2000+1800）=0.9615元
也就是基金净值到这个价格时，是盈亏打平的状态。
高于，就是浮盈，低于，就是浮亏。

基金认购和赎出都是要支付费用的，各只基金的认购赎出费用不尽相同。当你认购了一只当日单位净值1.00元的基金时，就已经支付了认购费用。如果再想赎出就还要支付赎出费用，也就是说你买入的基金当日净值没有变化时，一买一卖你的一元就变成1－〔1×（认购费＋输出费）％〕。简言之基金成本就是当日基金净值加上赎出费用。

基金成本是扣除了认购费用，10000元只给你9900.99份，交认购费99.01元，成本是1.01元。