什么是量化投资

2025-03-11 09:59:23

推荐回答（5个）

回答1：

　　量化投资就是借助现代统计学、数学的方法，从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。量化投资属主动投资范畴，本质是定性投资的数量化实践，理论基础均为市场的非有效性或弱有效性。
　　量化投资特点：
　　第一，投资视角更广。借助计算机高效、准确地处理海量信息，在全市场寻找更广泛的投资机会。
　　第二，投资纪律性更强。严格执行数量化投资模型所给出的投资建议，克服人性的弱点。
　　第三，对历史数据依赖性强。

回答2：

　　个人投资者直接进行量化投资并不现实。但其思路值得借鉴，如增强在投资决策中的客观性和纪律性等。此外，投资者还可间接进行量化投资　　光大证券“乌龙指”事件发生后，量化投资、高频交易等名词迅速传播，引起了很多投资者的兴趣。　　事实上，量化投资在海外发展已有30多年，在国内也不算新。不过，近两三年，因A股市场持续震荡低迷，这种投资手段开始盛行。所谓量化投资，简单说就是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。这一概念与市场熟悉的定性投资相对应，但两者在投资思路上有着很大不同。定性投资主要通过公司基本面研究进行投资决策，重在深度。而量化投资则注重广度，通过搜集数据，处理数据，找出投资机会的共同特征，建立模型后进行投资。　　量化投资体系的优势在于投资决策过程避免了主观臆断和情绪影响，而且能够发现复杂的数据规律，快速抓住交易机会。此外，量化投资的交易速度快，运作效率大大提高。对于机构而言，量化投资在一定程度上减少了对明星交易员的依赖。但其缺点也很突出，如在系统出现问题时无法完成预期的投资活动，也无法像人那样做出灵活调整。　　高频交易是量化投资的重要方法。虽然“高频交易”能够增加股票市场的流动性，但一旦程序出错或人为疏忽都有可能对市场造成灾难性影响。尽管到目前为止这种错误造成的影响还很有限，但已经多次造成市场剧烈波动。此次光大事件也充分揭示了高频交易的风险，对于加强风险防控和监管提出了挑战。　　对于个人投资者而言，直接进行量化投资并不现实。但其中的一些思路值得借鉴，如增强在投资决策中的客观性和纪律性等。此外，投资者还可以通过购买量化型理财产品，间接进行量化投资。　　理财专家介绍，选择一只量化产品与选择普通的基金产品，方法并没有太大的差异。首先，投资者需要了解量化产品的过往业绩，如果基金持续一段时间表现优秀，说明这种模型相对来说是较为可靠的。其次，就是看基金经理的投资理念和思路方法是否认可等。

回答3：

量化投资是指通过数量化模型建立科学投资体系，以获取稳定收益。再具体讲就是用具体数量去表达，别人问一根绳子多长，A回答有点长，B回答3米，B就是在量化，可以简单理解，可在应用过程中进一步理解《量化投资》

回答4：

用量化投资后就能稳赚不赔吗？

回答5：

量化投资指的是一种投资方法，它是指通过数量化方式或计算机程序化发出买卖指令，以得到稳定收益为目标的交易方式。量化投资是一种定性思想的量化应用，它对大量的指标数据进行分析，得出一些有说服力的数据结论，然后通过计算机技术进行数学建模，并进行量化分析，从而得出一个比较契合实际的投资策略。
量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。从全球市场的参与主体来看，按照管理资产的规模，全球排名前四以及前六位中的五家资管机构，都是依靠计算机技术来开展投资决策，由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。

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