简述即期汇率,远期汇率和利息率三者之间的关系。

2024-11-23 13:09:22

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回答1：

远期汇率-即期汇率＝即期汇率×两地利差×月数÷12

回答2：

即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。
利率又被称为利息率,简单说，利率是个比例的数，年利率是百分之几，月利率是千分之几，日利率是万分之几，利息是利率和本金相乘的数。